三機工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,797

9,514

減価償却費

1,700

1,587

減損損失

1

22

固定資産除却損

79

114

事務所移転費用

68

6

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

－

140

損害賠償金

231

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,525

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△296

351

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,594

726

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△39

－

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△50

9

受取利息及び受取配当金

△540

△575

支払利息

113

112

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△50

投資有価証券評価損

19

77

売上債権の増減額（△は増加）

4,770

5,389

未成工事支出金の増減額（△は増加）

246

△573

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,777

△1,218

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,088

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

6,154

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,706

2,080

その他

3,159

△4,324

小計

2,737

19,548

利息及び配当金の受取額

540

575

利息の支払額

△114

△112

コミットメントフィーの支払額

△29

△10

法人税等の支払額

△3,079

△1,839

法人税等の還付額

－

374

事務所移転費用の支払額

△115

△6

損害賠償金の支払額

△421

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△483

18,529

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△17,000

△19,000

有価証券の償還による収入

17,000

17,000

有形固定資産の取得による支出

△1,494

△1,010

有形固定資産の除却による支出

△93

△117

投資有価証券の取得による支出

△23

△21

投資有価証券の売却による収入

358

182

貸付金の回収による収入

15

12

補助金の受取額

20

20

保険積立金の払戻による収入

74

304

その他

△280

△755

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,423

△3,384

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

245

0

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,370

△1,390

自己株式の取得による支出

△1,171

△1,438

ストックオプションの行使による収入

0

0

リース債務の返済による支出

△203

△152

配当金の支払額

△5,474

△4,537

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,974

△7,518

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,859

7,692

現金及び現金同等物の期首残高

45,946

37,087

現金及び現金同等物の期末残高

 37,087

 44,779