三機工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,114

7,797

減価償却費

1,643

1,700

減損損失

55

1

固定資産除却損

68

79

固定資産圧縮損

100

－

環境対策費用

69

－

事務所移転費用

96

68

関係会社株式評価損

174

－

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

300

－

損害賠償金

－

231

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

△1,525

賞与引当金の増減額（△は減少）

△91

△296

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

395

△1,594

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13

△39

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△429

△50

受取利息及び受取配当金

△618

△540

支払利息

126

113

コミットメントフィー

－

33

有形固定資産売却損益（△は益）

△274

0

投資有価証券評価損

60

19

補助金収入

△100

－

売上債権の増減額（△は増加）

15,321

4,770

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△429

246

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,009

△10,777

未成工事受入金の増減額（△は減少）

4,025

1,088

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,480

△1,706

その他

△837

3,118

小計

16,198

2,737

利息及び配当金の受取額

619

540

利息の支払額

△126

△114

コミットメントフィーの支払額

－

△29

法人税等の支払額

△4,516

△3,079

環境対策費用の支払額

△184

－

事務所移転費用の支払額

△48

△115

損害賠償金の支払額

－

△421

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,940

△483

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△16,000

△17,000

有価証券の償還による収入

16,100

17,000

有形固定資産の取得による支出

△1,839

△1,494

有形固定資産の売却による収入

812

0

有形固定資産の除却による支出

△58

△93

投資有価証券の取得による支出

△284

△23

投資有価証券の売却による収入

1,041

358

貸付けによる支出

△10

－

貸付金の回収による収入

20

15

補助金の受取額

20

20

保険積立金の払戻による収入

30

74

その他

△136

△281

投資活動によるキャッシュ・フロー

△303

△1,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14

245

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△1,390

△1,370

自己株式の取得による支出

△2,899

△1,171

ストックオプションの行使による収入

－

0

リース債務の返済による支出

△211

△203

配当金の支払額

△4,469

△5,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,955

△6,974

現金及び現金同等物に係る換算差額

△45

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,636

△8,859

現金及び現金同等物の期首残高

42,612

45,946

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

698

－

現金及び現金同等物の期末残高

 45,946

 37,087