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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,326
11,114
減価償却費
1,340
1,643
減損損失
808
55
固定資産除却損
165
68
固定資産圧縮損
－
100
事務所移転費用
15
96
環境対策費用
178
69
関係会社出資金評価損
197
関係会社株式評価損
174
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
300
関係会社支援損
379
損害賠償引当金の増減額（△は減少）
190
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△21
△28
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,525
△91
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,171
395
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9
△13
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△578
△429
受取利息及び受取配当金
△617
△618
支払利息
142
126
有形固定資産売却損益（△は益）
62
△274
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,516
△439
投資有価証券評価損
60
違約金収入
△601
補助金収入
△100
売上債権の増減額（△は増加）
△21,467
15,321
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△197
仕入債務の増減額（△は減少）
18,912
△16,009
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△42
4,025
その他の流動負債の増減額（△は減少）
124
1,480
その他
20
△398
小計
11,507
16,198
利息及び配当金の受取額
615
619
利息の支払額
△143
△126
法人税等の支払額
△5,542
△4,516
違約金の受取額
601
事務所移転費用の支払額
△62
△48
環境対策費用の支払額
△190
△184
6,786
11,940
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△19,000
△16,000
有価証券の償還による収入
20,200
16,100
有形固定資産の取得による支出
△6,447
△1,839
有形固定資産の売却による収入
51
812
有形固定資産の除却による支出
△599
△58
投資有価証券の取得による支出
△30
△284
投資有価証券の売却による収入
2,198
1,041
貸付けによる支出
△376
△10
貸付金の回収による収入
補助金の受取額
保険積立金の払戻による収入
296
30
△84
△136
△3,775
△303
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△19
14
長期借入金の返済による支出
△1,390
自己株式の取得による支出
△1,191
△2,899
ストックオプションの行使による収入
0
リース債務の返済による支出
△191
△211
配当金の支払額
△2,423
△4,469
△5,215
△8,955
現金及び現金同等物に係る換算差額
△45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,254
2,636
現金及び現金同等物の期首残高
44,866
42,612
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
698
現金及び現金同等物の期末残高
45,946
