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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,157
23,225
減価償却費
1,919
1,904
固定資産除却損
116
88
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
△440
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
△19
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,915
2,454
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
636
322
工事損失引当金の増減額（△は減少）
1,044
928
受取利息及び受取配当金
△755
△923
支払利息
106
121
有形固定資産売却損益（△は益）
0
25
投資有価証券売却損益（△は益）
△541
△1,114
投資有価証券評価損
52
1
関係会社清算益
△25
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△20,326
12,816
未成工事支出金の増減額（△は増加）
274
△378
仕入債務の増減額（△は減少）
7,671
△5,858
契約負債の増減額（△は減少）
△983
△2,099
その他の流動負債の増減額（△は減少）
43
3,280
損害賠償金
842
その他
△1,526
△80
小計
2,344
35,536
利息及び配当金の受取額
755
917
利息の支払額
△105
△122
法人税等の支払額
△1,897
△6,417
法人税等の還付額
188
損害賠償金の支払額
△188
1,285
29,725
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△14,000
△4,000
有価証券の償還による収入
17,000
5,000
有形固定資産の取得による支出
△1,337
△791
有形固定資産の売却による収入
32
有形固定資産の除却による支出
△101
△68
投資有価証券の取得による支出
△8
△107
投資有価証券の売却による収入
872
1,651
関係会社清算による収入
178
貸付金の回収による収入
24
8
無形固定資産の取得による支出
△222
△260
補助金の受取額
20
保険積立金の払戻による収入
735
405
13
27
3,174
1,897
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△656
△626
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△670
△1,026
自己株式の取得による支出
△2,549
△4,050
ストックオプションの行使による収入
リース債務の返済による支出
△109
配当金の支払額
△4,083
△5,573
△6,069
△11,398
現金及び現金同等物に係る換算差額
159
123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,449
20,348
現金及び現金同等物の期首残高
24,949
23,500
現金及び現金同等物の期末残高
43,848
