サンテック

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,612,163

1,222,644

減価償却費

420,682

502,945

減損損失

69,453

－

のれん償却額

150,417

150,417

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,744,746

34,073

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△3,000

28,203

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△22,928

10,870

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,388

10,935

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,216

△3,351

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,065

6,816

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,707

17,822

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△35,682

△9,090

受取利息及び受取配当金

△96,691

△116,834

支払利息

23,468

12,751

為替差損益（△は益）

2,983

24,317

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,744

△1

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,673

△63,228

有形固定資産除却損

9,527

10,823

売上債権の増減額（△は増加）

4,449,532

△3,059,573

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△51,169

62,493

仕入債務の増減額（△は減少）

△90,274

2,642,887

未成工事受入金の増減額（△は減少）

437,666

630,610

その他の資産の増減額（△は増加）

417,499

310,771

その他の負債の増減額（△は減少）

△112,100

△106,041

小計

5,439,629

2,321,265

利息及び配当金の受取額

96,691

116,834

利息の支払額

△23,468

△12,751

法人税等の支払額

△291,767

△75,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,221,084

2,349,936

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△764,181

△1,010,920

有形固定資産の売却による収入

55,484

91,648

無形固定資産の取得による支出

△476,684

△13,511

投資有価証券の取得による支出

△55,029

△6,599

投資有価証券の売却による収入

4,996

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

42,303

投資不動産の取得による支出

△561,045

△241,808

定期預金の預入による支出

－

△971,040

貸付金の回収による収入

1,923

4,420

貸付けによる支出

－

△360

保険積立金の払戻による収入

－

88,551

その他の増減額（△は減少）

－

23,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,794,535

△1,993,513

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△173,427

△962,480

長期借入れによる収入

－

496,000

リース債務の返済による支出

△31,780

△14,872

自己株式の取得による支出

△966,448

△522,067

配当金の支払額

△475,230

△482,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,646,886

△1,485,659

現金及び現金同等物に係る換算差額

72,127

△122,215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,851,790

△1,251,452

現金及び現金同等物の期首残高

7,786,986

9,638,777

現金及び現金同等物の期末残高

9,638,777

8,387,325