サンテック

1960

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建設業

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サンテックのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△286	2,588
減価償却費	718	783
減損損失	96	45
貸倒引当金の増減額（△は減少）	777	166
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△9	2
工事損失引当金の増減額（△は減少）	378	△408
賞与引当金の増減額（△は減少）	△78	332
訂正関連費用引当金の増減額（△は減少）	－	6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	1
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7	△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△17	139
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△143	△146
受取利息及び受取配当金	△145	△105
支払利息	49	60
為替差損益（△は益）	△83	29
持分法による投資損益（△は益）	259	△20
投資有価証券売却損益（△は益）	△660	△212
有形固定資産売却損益（△は益）	△36	0
有形固定資産除却損	2	59
売上債権の増減額（△は増加）	△3,510	△9,761
未成工事支出金の増減額（△は増加）	738	123
仕入債務の増減額（△は減少）	2,483	3,966
未成工事受入金の増減額（△は減少）	50	512
その他の資産の増減額（△は増加）	△1,332	203
その他の負債の増減額（△は減少）	535	402
小計	△203	△1,236
利息及び配当金の受取額	145	105
利息の支払額	△49	△60
法人税等の支払額	△552	△362
営業活動によるキャッシュ・フロー	△660	△1,553

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,450	△417
有形固定資産の売却による収入	138	21
無形固定資産の取得による支出	△83	△100
投資有価証券の取得による支出	△11	△11
投資有価証券の売却による収入	749	297
投資不動産の取得による支出	△41	△442
定期預金の預入による支出	△338	△147
定期預金の払戻による収入	123	196
貸付金の回収による収入	1	1
貸付けによる支出	△1	－
保険積立金の積立による支出	△11	△14
保険積立金の払戻による収入	1	4
関係会社の整理による収入	37	－
その他の増減額（△は減少）	△47	21
投資活動によるキャッシュ・フロー	△936	△591
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,162	1,475
リース債務の返済による支出	△6	△2
自己株式の取得による支出	△621	△0
配当金の支払額	△483	△460
非支配株主からの払込みによる収入	14	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	65	1,012
現金及び現金同等物に係る換算差額	157	426
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,373	△706
現金及び現金同等物の期首残高	10,899	9,526
現金及び現金同等物の期末残高	9,526	8,819