ＭＵＳＣＡＴ　ＧＲＯＵＰ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自  2023年４月１日

　至  2024年３月31日)

当連結会計年度

(自  2024年４月１日

　至  2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

89,408

115,419

減価償却費

17,458

24,846

のれん償却額

38,638

53,678

繰延資産償却額

－

5,383

貸倒引当金の増減額（△は減少）

493

△331

賞与引当金の増減額（△は減少）

141

9,669

受取利息及び受取配当金

△6

△3,451

支払利息

4,665

21,474

為替差損益（△は益）

288

△101

保険解約返戻金

－

△40,358

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,156

固定資産除却損

－

1,993

売上債権の増減額（△は増加）

△64,300

△156,489

棚卸資産の増減額（△は増加）

△61,324

△39,781

仕入債務の増減額（△は減少）

7,856

△26,556

未払金の増減額（△は減少）

19,702

△347,241

その他

41,262

14,931

小計

94,282

△368,071

利息及び配当金の受取額

6

383

利息の支払額

△4,787

△22,388

法人税等の支払額

△723

△17,895

法人税等の還付額

3,425

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

92,204

△407,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△25,000

△25,000

定期預金の払戻による収入

25,000

25,000

有形固定資産の取得による支出

△4,422

△27,314

無形固定資産の取得による支出

△24,837

△39,797

貸付けによる支出

－

△475,000

貸付金の回収による収入

－

3,588

投資有価証券の売却による収入

－

30,166

保険積立金の積立による支出

－

△9,993

保険積立金の解約による収入

－

643,708

事業譲受による支出

－

 △120,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △971,834

その他

986

229

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,274

△966,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,002

△5,000

長期借入れによる収入

410,000

1,001,036

長期借入金の返済による支出

△105,696

△237,233

リース債務の返済による支出

△1,217

△1,268

社債の発行による収入

－

292,925

社債の償還による支出

－

△30,000

株式の発行による収入

－

299,818

上場関連費用の支出

－

△16,481

その他

－

1,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

353,088

1,305,193

現金及び現金同等物に係る換算差額

△288

△27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

416,730

△69,055

現金及び現金同等物の期首残高

196,323

613,054

現金及び現金同等物の期末残高

 613,054

 543,999