九電工のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 36,784 | 36,833 |
| 減価償却費 | 5,739 | 5,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 233 | △152 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | ― | △2,860 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △3,343 | △907 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 48 | 123 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △1,054 | △910 |
| 受取利息及び受取配当金 | △814 | △796 |
| 支払利息 | 411 | 387 |
| 為替差損益（△は益） | △60 | △126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △431 | △1,201 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △29 | △4 |
| 有形固定資産除却損 | 157 | 282 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 133 | 489 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △1,228 | △775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,915 | △4,786 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,374 | 585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,964 | △8,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △14,206 | 153 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △8,043 | △3,923 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △11 | △2 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,020 | △6,036 |
| その他 | 3,706 | 2,298 |
| 小計 | 19,335 | 16,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 793 | 796 |
| 利息の支払額 | △411 | △387 |
| 法人税等の支払額 | △10,533 | △11,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,184 | 5,252 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,137 | △1,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 921 | 1,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,945 | △3,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 169 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △4 | △210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,458 | △4,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,534 | 3,992 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △2,871 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △47 | ― |
| 長期貸付けによる支出 | △167 | △127 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 93 | 153 |
| その他 | △1,124 | △273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,232 | △7,536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5 | △34 |
| 長期借入れによる収入 | 55 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,769 | △1,811 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △7,084 | △7,086 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △2 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △21 | △22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1 | ― |
| その他 | △1,232 | △1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,064 | △10,191 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △51 | 301 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,164 | △12,175 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 54,964 | 49,800 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 166 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 49,800 | 37,791 |
