九電工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,811

27,374

減価償却費

5,262

5,475

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△125

△30

退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,996

△2,805

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△966

△397

受取利息及び受取配当金

△360

△593

支払利息

386

379

為替差損益（△は益）

△105

83

持分法による投資損益（△は益）

△234

△358

有形固定資産売却損益（△は益）

△190

△69

有形固定資産除却損

55

108

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

9

84

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△328

△89

売上債権の増減額（△は増加）

△5,512

△10,442

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1,735

1,753

たな卸資産の増減額（△は増加）

△801

816

仕入債務の増減額（△は減少）

1,147

△693

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,676

△6,012

長期未払金の増減額（△は減少）

16

28

未払又は未収消費税等の増減額

456

3,413

その他

2,406

120

小計

20,342

18,146

利息及び配当金の受取額

365

589

利息の支払額

△386

△379

法人税等の支払額

△1,203

△7,579

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,117

10,776

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,022

△2,090

定期預金の払戻による収入

10

2,013

有形固定資産の取得による支出

△6,817

△6,344

有形固定資産の売却による収入

351

295

投資有価証券の取得による支出

△3,995

△5,811

投資有価証券の売却による収入

2,180

746

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△526

△698

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

69

長期貸付けによる支出

△30

△511

長期貸付金の回収による収入

101

201

その他

△1,067

△1,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,816

△13,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△274

△320

長期借入れによる収入

1,760

740

長期借入金の返済による支出

△2,556

△2,767

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

10,000

-

自己株式の取得による支出

△28

△565

非支配株主からの払込みによる収入

9

-

非支配株主への払戻による支出

△23

△23

配当金の支払額

△1,190

△2,295

非支配株主への配当金の支払額

△2

△20

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△0

その他

△1,011

△953

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,680

△6,206

現金及び現金同等物に係る換算差額

282

△133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,263

△9,160

現金及び現金同等物の期首残高

21,668

35,931

連結子会社の決算期の変更に伴う期首現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

△38

現金及び現金同等物の期末残高

 35,931

 26,732