九電工

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,919

18,811

減価償却費

4,305

5,262

減損損失

225

-

不動産事業支出金評価損

1,072

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

△125

退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6,780

△2,996

工事損失引当金の増減額（△は減少）

854

△966

受取利息及び受取配当金

△778

△360

支払利息

398

386

為替差損益（△は益）

△28

△105

持分法による投資損益（△は益）

△192

△234

有形固定資産売却損益（△は益）

1

△190

有形固定資産除却損

56

55

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

47

9

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△363

△328

売上債権の増減額（△は増加）

2,120

△5,512

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△1,915

1,735

たな卸資産の増減額（△は増加）

△485

△801

仕入債務の増減額（△は減少）

3,830

1,147

未成工事受入金の増減額（△は減少）

5,326

1,676

長期未払金の増減額（△は減少）

△168

16

未払又は未収消費税等の増減額

△1,060

456

その他

△510

2,406

小計

13,840

20,342

利息及び配当金の受取額

749

365

利息の支払額

△398

△386

法人税等の支払額

△1,424

△1,203

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,767

19,117

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△2,022

定期預金の払戻による収入

457

10

有形固定資産の取得による支出

△12,815

△6,817

有形固定資産の売却による収入

292

351

投資有価証券の取得による支出

△1,356

△3,995

投資有価証券の売却による収入

1,547

2,180

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △2,147

 △526

長期貸付けによる支出

-

△30

長期貸付金の回収による収入

59

101

その他

△483

△1,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,456

△11,816

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,731

△274

長期借入れによる収入

17,110

1,760

長期借入金の返済による支出

△790

△2,556

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

-

10,000

自己株式の取得による支出

△4,119

△28

少数株主からの払込みによる収入

219

9

少数株主への払戻による支出

-

△23

配当金の支払額

△733

△1,190

少数株主への配当金の支払額

△2

△2

その他

△939

△1,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,012

6,680

現金及び現金同等物に係る換算差額

174

282

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,498

14,263

現金及び現金同等物の期首残高

19,169

21,668

現金及び現金同等物の期末残高

 21,668

 35,931