九電工のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 38,793 | 41,158 |
| 減価償却費 | 6,018 | 6,016 |
| 減損損失 | 326 | 856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △24 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △3,064 | △536 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,544 | △330 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △170 | 240 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 2,260 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △1,427 | △1,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | △780 | △1,653 |
| 支払利息 | 424 | 466 |
| 為替差損益（△は益） | △168 | △89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △414 | △675 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △310 | △39 |
| 有形固定資産除却損 | 208 | 365 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 602 | 422 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △4,247 | △2,667 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △11,791 | △15,594 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △1,689 | △2,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,545 | △1,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,552 | 20,767 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 15,076 | △5,251 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 87 | △35 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △4,090 | 10,223 |
| その他 | △6,386 | 3,264 |
| 小計 | 29,522 | 53,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 1,626 |
| 利息の支払額 | △424 | △466 |
| 法人税等の支払額 | △12,474 | △11,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,386 | 43,969 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,738 | △7,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,503 | 7,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,940 | △1,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 445 | 289 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △126 | △182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,415 | △2,105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,754 | 3,354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △97 | △361 |
| 長期貸付けによる支出 | △34 | ― |
| 長期貸付金の回収による収入 | 366 | 35 |
| その他 | △831 | △1,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,113 | △2,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △18 | 122 |
| 長期借入れによる収入 | 27,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,057 | △1,231 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △482 |
| 配当金の支払額 | △7,087 | △8,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △4 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △22 | △22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 60 | ― |
| その他 | △1,253 | △1,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,615 | △11,032 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | 113 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,060 | 30,736 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,791 | 63,851 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 63,851 | 94,588 |
