新日本空調のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,892 | 10,207 |
| 減価償却費 | 444 | 507 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7 | 13 |
| 固定資産除却損 | 7 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | △16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | △42 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 477 | △695 |
| 受取利息及び受取配当金 | △491 | △523 |
| 支払利息 | 21 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 129 | △36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,017 | △12,860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △222 | △115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,222 | △6,099 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 298 | 558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,496 | △1,784 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 936 | △12 |
| その他 | 549 | 31 |
| 小計 | 14,866 | △11,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 511 |
| 利息の支払額 | △11 | △19 |
| 法人税等の支払額 | △2,526 | △2,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,820 | △13,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △126 | △69 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △217 | △174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △491 | △980 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △107 | △816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 818 |
| 貸付けによる支出 | △20 | △22 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 26 |
| その他 | △423 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,168 | △783 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △700 | 6,382 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △283 | △166 |
| リース債務の返済による支出 | △33 | △30 |
| 配当金の支払額 | △1,749 | △2,087 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,577 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,266 | 2,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 379 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,491 | △11,445 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,435 | 24,927 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,927 | 13,481 |
