新日本空調のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,898 | 7,892 |
| 減価償却費 | 473 | 444 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △75 | △7 |
| 固定資産除却損 | 1 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △477 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △29 | △14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △4 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 62 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △107 | 477 |
| 受取利息及び受取配当金 | △399 | △491 |
| 支払利息 | 14 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,431 | 1,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △227 | △222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 952 | 1,222 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △227 | 298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △285 | 2,496 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △882 | 936 |
| その他 | 495 | 549 |
| 小計 | 8,622 | 14,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 491 |
| 利息の支払額 | △13 | △11 |
| 法人税等の支払額 | △2,002 | △2,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,004 | 12,820 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △68 | △126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △193 | △217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △267 | △491 |
| 固定資産の売却による収入 | 225 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △95 | △107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 802 | － |
| 貸付けによる支出 | △16 | △20 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 16 |
| その他 | △8 | △423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 414 | △1,168 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,550 | △700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200 | △283 |
| リース債務の返済による支出 | △33 | △33 |
| 配当金の支払額 | △1,629 | △1,749 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,413 | △2,266 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 333 | 106 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,339 | 9,491 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,095 | 15,435 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,435 | 24,927 |
