新日本空調のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,473 | 7,898 |
| 減価償却費 | 473 | 473 |
| 減損損失 | 208 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6 | △75 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △477 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | △29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △89 | 43 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △327 | △107 |
| 受取利息及び受取配当金 | △381 | △399 |
| 支払利息 | 21 | 14 |
| 保険解約損益（△は益） | 85 | － |
| 為替差損益（△は益） | △10 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,179 | 1,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 333 | △227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,982 | 952 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △50 | △227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △185 | △285 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △64 | △882 |
| その他 | 720 | 495 |
| 小計 | 4,453 | 8,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 399 |
| 利息の支払額 | △21 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △2,900 | △2,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,917 | 7,004 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △130 | △68 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △91 | △193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △145 | △267 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △109 | △95 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 802 |
| 貸付けによる支出 | △6 | △16 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 18 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 170 | － |
| その他 | △60 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 309 | 414 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △316 | △2,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △528 | △200 |
| リース債務の返済による支出 | △33 | △33 |
| 配当金の支払額 | △1,625 | △1,629 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,504 | △4,413 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △36 | 333 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △314 | 3,339 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,410 | 12,095 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,095 | 15,435 |
