新日本空調のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,670 | 6,871 |
| 減価償却費 | 432 | 470 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △14 | △0 |
| 固定資産除却損 | 7 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △427 | △240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 353 |
| 受取保険金 | － | △149 |
| 受取補償金 | － | △30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 22 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 391 | △120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △410 | △412 |
| 支払利息 | 43 | 28 |
| 自己株式取得費用 | 66 | － |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,514 | 3,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186 | △493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,535 | △706 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △115 | 548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △23 | 412 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 640 | 455 |
| その他 | △597 | 987 |
| 小計 | △34 | 12,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411 | 413 |
| 利息の支払額 | △40 | △32 |
| 法人税等の支払額 | △1,618 | △1,448 |
| 保険金の受取額 | － | 149 |
| 補償金の受取額 | － | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,282 | 11,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △477 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 582 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △230 | △69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △348 | △228 |
| 固定資産の売却による収入 | 219 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △312 | △12 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 951 | 447 |
| 貸付けによる支出 | △12 | △20 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 61 |
| その他 | △58 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 334 | 179 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,300 | △5,587 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △768 | △281 |
| リース債務の返済による支出 | △37 | △37 |
| 配当金の支払額 | △1,208 | △1,285 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,837 | △401 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △350 | △6,993 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △141 | △51 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,440 | 4,307 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,543 | 8,102 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,102 | 12,410 |
