新日本空調のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,055 | 4,670 |
| 減価償却費 | 405 | 432 |
| のれん償却額 | 280 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △14 |
| 固定資産除却損 | 1 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △289 | △427 |
| 退職給付制度終了益 | △59 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △594 | 23 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △317 | 391 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | △95 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △352 | △410 |
| 支払利息 | 39 | 43 |
| 自己株式取得費用 | 1 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,659 | △6,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △43 | 186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,243 | 1,535 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,214 | △115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △931 | △23 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △1,096 | 640 |
| その他 | 150 | △597 |
| 小計 | 996 | △34 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 411 |
| 利息の支払額 | △36 | △40 |
| 法人税等の支払額 | △1,149 | △1,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166 | △1,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △103 | △477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 582 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △606 | △230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △270 | △348 |
| 固定資産の売却による収入 | - | 219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △497 | △312 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 956 | 951 |
| 貸付けによる支出 | △8 | △12 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 21 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,734 | - |
| その他 | △39 | △58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,489 | 334 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,477 | 3,300 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △232 | △768 |
| リース債務の返済による支出 | △40 | △37 |
| 配当金の支払額 | △980 | △1,208 |
| 自己株式の取得による支出 | △231 | △1,837 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393 | △350 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | △141 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,093 | △1,440 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,449 | 9,543 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,543 | 8,102 |
