新日本空調

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,473

7,898

減価償却費

473

473

減損損失

208

－

固定資産売却損益（△は益）

△6

△75

固定資産除却損

1

1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△477

投資有価証券評価損益（△は益）

－

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

△29

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

30

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△89

43

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△327

△107

受取利息及び受取配当金

△381

△399

支払利息

21

14

保険解約損益（△は益）

85

－

為替差損益（△は益）

△10

7

売上債権の増減額（△は増加）

3,179

1,431

棚卸資産の増減額（△は増加）

333

△227

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,982

952

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△50

△227

未払消費税等の増減額（△は減少）

△185

△285

未収消費税等の増減額（△は増加）

△64

△882

その他

720

495

小計

4,453

8,622

利息及び配当金の受取額

386

399

利息の支払額

△21

△13

法人税等の支払額

△2,900

△2,002

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,917

7,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△130

△68

定期預金の払戻による収入

130

17

有形固定資産の取得による支出

△91

△193

無形固定資産の取得による支出

△145

△267

固定資産の売却による収入

8

225

投資有価証券の取得による支出

△109

△95

投資有価証券の売却及び償還による収入

500

802

貸付けによる支出

△6

△16

貸付金の回収による収入

44

18

保険積立金の払戻による収入

170

－

その他

△60

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

309

414

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△316

△2,550

長期借入金の返済による支出

△528

△200

リース債務の返済による支出

△33

△33

配当金の支払額

△1,625

△1,629

自己株式の取得による支出

△1

△1

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,504

△4,413

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36

333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△314

3,339

現金及び現金同等物の期首残高

12,410

12,095

現金及び現金同等物の期末残高

 12,095

 15,435