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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,670
6,871
減価償却費
432
470
固定資産売却損益（△は益）
△14
△0
固定資産除却損
7
5
投資有価証券売却損益（△は益）
△427
△240
投資有価証券評価損益（△は益）
－
353
受取保険金
△149
受取補償金
△30
貸倒引当金の増減額（△は減少）
33
65
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23
22
工事損失引当金の増減額（△は減少）
391
△120
受取利息及び受取配当金
△410
△412
支払利息
43
28
自己株式取得費用
66
為替差損益（△は益）
40
14
売上債権の増減額（△は増加）
△6,514
3,941
たな卸資産の増減額（△は増加）
186
△493
仕入債務の増減額（△は減少）
1,535
△706
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△115
548
未払消費税等の増減額（△は減少）
△23
412
未収消費税等の増減額（△は増加）
640
455
その他
△597
987
小計
△34
12,059
利息及び配当金の受取額
411
413
利息の支払額
△40
△32
法人税等の支払額
△1,618
△1,448
保険金の受取額
149
補償金の受取額
30
△1,282
11,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△477
定期預金の払戻による収入
582
有形固定資産の取得による支出
△230
△69
無形固定資産の取得による支出
△348
△228
固定資産の売却による収入
219
0
投資有価証券の取得による支出
△312
△12
投資有価証券の売却及び償還による収入
951
447
貸付けによる支出
△20
貸付金の回収による収入
21
61
△58
334
179
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,300
△5,587
長期借入れによる収入
200
600
長期借入金の返済による支出
△768
△281
リース債務の返済による支出
△37
配当金の支払額
△1,208
△1,285
自己株式の取得による支出
△1,837
△401
△350
△6,993
現金及び現金同等物に係る換算差額
△141
△51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,440
4,307
現金及び現金同等物の期首残高
9,543
8,102
現金及び現金同等物の期末残高
12,410
