新日本空調

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,055

4,670

減価償却費

405

432

のれん償却額

280

-

固定資産売却損益（△は益）

-

△14

固定資産除却損

1

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△289

△427

退職給付制度終了益

△59

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43

33

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△594

23

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△317

391

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△95

-

受取利息及び受取配当金

△352

△410

支払利息

39

43

自己株式取得費用

1

66

為替差損益（△は益）

5

40

売上債権の増減額（△は増加）

△8,659

△6,514

たな卸資産の増減額（△は増加）

△43

186

仕入債務の増減額（△は減少）

6,243

1,535

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,214

△115

未払消費税等の増減額（△は減少）

△931

△23

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,096

640

その他

150

△597

小計

996

△34

利息及び配当金の受取額

356

411

利息の支払額

△36

△40

法人税等の支払額

△1,149

△1,618

営業活動によるキャッシュ・フロー

166

△1,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△103

△477

定期預金の払戻による収入

300

582

有形固定資産の取得による支出

△606

△230

無形固定資産の取得による支出

△270

△348

固定資産の売却による収入

-

219

投資有価証券の取得による支出

△497

△312

投資有価証券の売却及び償還による収入

956

951

貸付けによる支出

△8

△12

貸付金の回収による収入

23

21

保険積立金の払戻による収入

1,734

-

その他

△39

△58

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,489

334

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,477

3,300

長期借入れによる収入

400

200

長期借入金の返済による支出

△232

△768

リース債務の返済による支出

△40

△37

配当金の支払額

△980

△1,208

自己株式の取得による支出

△231

△1,837

その他

-

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

393

△350

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

△141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,093

△1,440

現金及び現金同等物の期首残高

7,449

9,543

現金及び現金同等物の期末残高

 9,543

 8,102