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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,892
10,207
減価償却費
444
507
固定資産売却損益（△は益）
△7
13
固定資産除却損
7
10
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△505
投資有価証券評価損益（△は益）
21
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
36
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
24
△16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
62
△42
工事損失引当金の増減額（△は減少）
477
△695
受取利息及び受取配当金
△491
△523
支払利息
15
為替差損益（△は益）
129
△36
売上債権の増減額（△は増加）
1,017
△12,860
棚卸資産の増減額（△は増加）
△222
△115
仕入債務の増減額（△は減少）
1,222
△6,099
未成工事受入金の増減額（△は減少）
298
558
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,496
△1,784
未収消費税等の増減額（△は増加）
936
△12
その他
549
31
小計
14,866
△11,311
利息及び配当金の受取額
491
511
利息の支払額
△11
△19
法人税等の支払額
△2,526
△2,742
12,820
△13,562
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△126
△69
定期預金の払戻による収入
185
有形固定資産の取得による支出
△217
△174
無形固定資産の取得による支出
△980
固定資産の売却による収入
16
326
投資有価証券の取得による支出
△107
△816
投資有価証券の売却による収入
818
貸付けによる支出
△20
△22
貸付金の回収による収入
26
△423
108
△1,168
△783
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△700
6,382
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△283
△166
リース債務の返済による支出
△33
△30
配当金の支払額
△1,749
△2,087
自己株式の取得による支出
△0
△1,577
0
△2,266
2,521
現金及び現金同等物に係る換算差額
106
379
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,491
△11,445
現金及び現金同等物の期首残高
15,435
24,927
現金及び現金同等物の期末残高
13,481
