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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,207
13,922
減価償却費
507
661
固定資産売却損益（△は益）
13
－
固定資産除却損
10
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△505
△2,042
投資有価証券評価損益（△は益）
94
貸倒引当金の増減額（△は減少）
36
△23
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△16
30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△42
34
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△695
△136
受取利息及び受取配当金
△523
△641
支払利息
15
為替差損益（△は益）
△36
1
売上債権の増減額（△は増加）
△12,860
3,694
棚卸資産の増減額（△は増加）
△115
△568
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,099
2,194
未成工事受入金の増減額（△は減少）
558
△703
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,784
△704
未収消費税等の増減額（△は増加）
△12
16
その他
31
929
小計
△11,311
16,771
利息及び配当金の受取額
511
653
利息の支払額
△19
△10
法人税等の支払額
△2,742
△3,175
△13,562
14,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△69
△122
定期預金の払戻による収入
124
有形固定資産の取得による支出
△174
△206
無形固定資産の取得による支出
△980
△395
固定資産の売却による収入
326
投資有価証券の取得による支出
△816
△334
投資有価証券の売却による収入
818
2,967
貸付けによる支出
△22
△7
貸付金の回収による収入
26
20
108
△783
2,048
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,382
△6,000
長期借入金の返済による支出
△166
リース債務の返済による支出
△30
配当金の支払額
△2,087
△2,974
自己株式の取得による支出
△1,577
△1,012
0
2,521
△10,184
現金及び現金同等物に係る換算差額
379
535
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,445
6,638
現金及び現金同等物の期首残高
24,927
13,481
現金及び現金同等物の期末残高
20,120
