日本電設工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,197 | 8,317 |
| 減価償却費 | 3,845 | 3,764 |
| 減損損失 | - | 292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △19 | △75 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △69 | △29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △242 | △182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | △13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 864 | 768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △744 | △738 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △60 | △14 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 87 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,924 | △23,049 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △387 | 30,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,915 | △3,993 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △438 | △1,076 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,928 | 131 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 824 | △879 |
| その他 | 252 | △413 |
| 小計 | 25,198 | 13,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 748 | 742 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △6,376 | △4,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,570 | 9,514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 700 | △1,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,908 | △2,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,094 | △2,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,238 | △502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | - |
| 貸付けによる支出 | △8 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 43 |
| その他 | △56 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,402 | △6,644 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △379 | △376 |
| 配当金の支払額 | △2,273 | △2,271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △89 | △89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,742 | △2,737 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,426 | 131 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,615 | 42,041 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 42,041 | 42,173 |
