日本電設工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,634 | 15,716 |
| 減価償却費 | 3,637 | 3,597 |
| 減損損失 | 44 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | △9 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △4 | △13 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △288 | 227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 297 | 369 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 622 | 601 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,471 | △658 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △63 | △68 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △45 | 115 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | △4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,561 | △2,638 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △931 | △2,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,150 | 1,429 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,769 | 861 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 469 | △2,161 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 604 | 841 |
| その他 | 4 | 24 |
| 小計 | 13,346 | 15,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,475 | 663 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △5,222 | △5,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,599 | 10,827 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | △500 | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,032 | △4,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 398 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △191 | △313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,850 | △1,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △45 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 69 |
| その他 | 24 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,123 | △4,214 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △300 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △319 | △338 |
| 配当金の支払額 | △1,657 | △2,026 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,983 | △2,673 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,492 | 3,939 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,164 | 35,657 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 208 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,657 | 39,805 |
