日本電設工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,317 | 10,965 |
| 減価償却費 | 3,764 | 3,678 |
| 減損損失 | 292 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | △1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △75 | △122 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △29 | △270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △182 | △73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △13 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 768 | 489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | △17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △738 | △824 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △14 | △14 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 121 | 4 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | △271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △23,049 | 3,254 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 30,297 | 1,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,993 | △1,650 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,076 | △468 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 131 | △1,570 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △879 | 548 |
| その他 | △413 | 200 |
| 小計 | 13,233 | 15,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 742 | 828 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △4,462 | △2,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,514 | 13,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | △1,299 | 3,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,713 | △13,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,261 | △2,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △502 | △202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 384 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 40 |
| その他 | △20 | △202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,644 | △12,441 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △376 | △349 |
| 配当金の支払額 | △2,271 | △1,903 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △89 | △89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,737 | △2,342 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131 | △1,549 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 42,041 | 42,173 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 42,173 | 40,624 |
