日本電設工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,317

10,965

減価償却費

3,764

3,678

減損損失

292

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△1

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△75

△122

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△29

△270

賞与引当金の増減額（△は減少）

△182

△73

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

768

489

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△17

受取利息及び受取配当金

△738

△824

支払利息

0

0

持分法による投資損益（△は益）

△14

△14

有形固定資産除売却損益（△は益）

121

4

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

-

△271

売上債権の増減額（△は増加）

△23,049

3,254

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

30,297

1,340

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,993

△1,650

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,076

△468

その他の資産の増減額（△は増加）

131

△1,570

その他の負債の増減額（△は減少）

△879

548

その他

△413

200

小計

13,233

15,193

利息及び配当金の受取額

742

828

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△4,462

△2,786

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,514

13,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

△1,299

3,099

有形固定資産の取得による支出

△2,713

△13,327

有形固定資産の売却による収入

109

222

無形固定資産の取得による支出

△2,261

△2,456

投資有価証券の取得による支出

△502

△202

投資有価証券の売却による収入

-

384

貸付金の回収による収入

43

40

その他

△20

△202

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,644

△12,441

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△376

△349

配当金の支払額

△2,271

△1,903

非支配株主への配当金の支払額

△89

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,737

△2,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

131

△1,549

現金及び現金同等物の期首残高

42,041

42,173

現金及び現金同等物の期末残高

42,173

40,624