日本電設工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,197

8,317

減価償却費

3,845

3,764

減損損失

-

292

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

5

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△19

△75

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△69

△29

賞与引当金の増減額（△は減少）

△242

△182

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

864

768

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

1

受取利息及び受取配当金

△744

△738

支払利息

0

0

持分法による投資損益（△は益）

△60

△14

有形固定資産除売却損益（△は益）

87

121

売上債権の増減額（△は増加）

11,924

△23,049

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△387

30,297

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,915

△3,993

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△438

△1,076

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,928

131

その他の負債の増減額（△は減少）

824

△879

その他

252

△413

小計

25,198

13,233

利息及び配当金の受取額

748

742

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△6,376

△4,462

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,570

9,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

700

△1,299

有形固定資産の取得による支出

△5,908

△2,713

有形固定資産の売却による収入

158

109

無形固定資産の取得による支出

△1,094

△2,261

投資有価証券の取得による支出

△3,238

△502

投資有価証券の売却による収入

3

-

貸付けによる支出

△8

-

貸付金の回収による収入

42

43

その他

△56

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,402

△6,644

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△379

△376

配当金の支払額

△2,273

△2,271

非支配株主への配当金の支払額

△89

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,742

△2,737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,426

131

現金及び現金同等物の期首残高

34,615

42,041

現金及び現金同等物の期末残高

42,041

42,173