日本電設工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,681 | 15,197 |
| 減価償却費 | 3,659 | 3,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 265 | △19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △9 | △69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 667 | △242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,188 | 864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △56 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △730 | △744 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △186 | △60 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 165 | 87 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △165 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,747 | 11,924 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △5,899 | △387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,600 | △3,915 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,199 | △438 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △279 | △1,928 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △598 | 824 |
| その他 | 103 | 252 |
| 小計 | 9,083 | 25,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 748 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △5,453 | △6,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,364 | 19,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 200 | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,811 | △5,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △526 | △1,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △976 | △3,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375 | 3 |
| 貸付けによる支出 | △173 | △8 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 42 |
| その他 | △187 | △56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,024 | △9,402 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △371 | △379 |
| 配当金の支払額 | △2,148 | △2,273 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,529 | △2,742 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,190 | 7,426 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,805 | 34,615 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34,615 | 42,041 |
