日本電設工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,716 | 17,681 |
| 減価償却費 | 3,597 | 3,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9 | △0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △13 | 265 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 227 | △9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 369 | 667 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 601 | △4,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | △56 |
| 受取利息及び受取配当金 | △658 | △730 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △68 | △186 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 115 | 165 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △4 | △165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,638 | △4,747 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △2,922 | △5,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,429 | 4,600 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 861 | △1,199 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △2,161 | △279 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 841 | △598 |
| その他 | 24 | 103 |
| 小計 | 15,321 | 9,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 663 | 734 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △5,157 | △5,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,827 | 4,364 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,100 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,067 | △5,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △313 | △526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,001 | △976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 375 |
| 貸付けによる支出 | △45 | △173 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 26 |
| その他 | 35 | △187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,214 | △7,024 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △338 | △371 |
| 配当金の支払額 | △2,026 | △2,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,673 | △2,529 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,939 | △5,190 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,657 | 39,805 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 208 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,805 | 34,615 |
