日本電設工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,634

15,716

減価償却費

3,637

3,597

減損損失

44

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△9

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△4

△13

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△288

227

賞与引当金の増減額（△は減少）

297

369

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

622

601

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

7

受取利息及び受取配当金

△1,471

△658

支払利息

0

0

持分法による投資損益（△は益）

△63

△68

有形固定資産除売却損益（△は益）

△45

115

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

-

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△5,561

△2,638

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△931

△2,922

仕入債務の増減額（△は減少）

1,150

1,429

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,769

861

その他の資産の増減額（△は増加）

469

△2,161

その他の負債の増減額（△は減少）

604

841

その他

4

24

小計

13,346

15,321

利息及び配当金の受取額

1,475

663

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△5,222

△5,157

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,599

10,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

△500

1,100

有形固定資産の取得による支出

△4,032

△4,067

有形固定資産の売却による収入

398

0

無形固定資産の取得による支出

△191

△313

投資有価証券の取得による支出

△1,850

△1,001

投資有価証券の売却による収入

-

7

貸付けによる支出

△1

△45

貸付金の回収による収入

28

69

その他

24

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,123

△4,214

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△300

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△319

△338

配当金の支払額

△1,657

△2,026

非支配株主への配当金の支払額

△5

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,983

△2,673

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,492

3,939

現金及び現金同等物の期首残高

34,164

35,657

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

208

現金及び現金同等物の期末残高

35,657

39,805