日本電設工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,441

20,216

減価償却費

3,779

4,445

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△7

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△4

△10

工事損失引当金の増減額（△は減少）

545

△497

賞与引当金の増減額（△は減少）

758

1,671

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

785

△45

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

15

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

157

受取利息及び受取配当金

△847

△1,065

支払利息

0

25

持分法による投資損益（△は益）

△218

△48

有形固定資産除売却損益（△は益）

290

306

投資有価証券売却損益（△は益）

△833

△1,230

投資有価証券評価損益（△は益）

-

2

投資有価証券清算損益（△は益）

-

△34

売上債権の増減額（△は増加）

△16,619

△16,366

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

91

122

仕入債務の増減額（△は減少）

6,130

△4,488

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△374

2,691

その他の資産の増減額（△は増加）

△507

△3,928

その他の負債の増減額（△は減少）

1,307

△1,622

その他

21

175

小計

9,770

503

利息及び配当金の受取額

851

1,069

利息の支払額

△0

△25

法人税等の支払額

△3,238

△5,888

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,383

△4,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

1,700

300

有形固定資産の取得による支出

△3,625

△4,777

有形固定資産の売却による収入

0

43

無形固定資産の取得による支出

△2,175

△735

投資有価証券の取得による支出

△990

△2,355

投資有価証券の売却による収入

1,180

1,949

投資有価証券の清算による収入

-

36

貸付けによる支出

-

△30

貸付金の回収による収入

28

66

その他

△296

△270

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,178

△5,774

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

4,000

自己株式の取得による支出

△5,215

△646

自己株式の処分による収入

-

0

リース債務の返済による支出

△357

△325

配当金の支払額

△2,270

△2,770

非支配株主への配当金の支払額

△89

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,932

169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,728

△9,946

現金及び現金同等物の期首残高

40,624

35,896

現金及び現金同等物の期末残高

 35,896

 25,949