日本電設工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,965 | 15,441 |
| 減価償却費 | 3,678 | 3,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 10 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △122 | △4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △270 | 545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △73 | 758 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 489 | 785 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △17 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △824 | △847 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △14 | △218 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △271 | △833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,254 | △16,619 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,340 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,650 | 6,130 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △468 | △374 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,570 | △507 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 548 | 1,307 |
| その他 | 200 | 21 |
| 小計 | 15,193 | 9,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 828 | 851 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △2,786 | △3,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,234 | 7,383 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 3,099 | 1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,327 | △3,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,456 | △2,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △202 | △990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 384 | 1,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 28 |
| その他 | △202 | △296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,441 | △4,178 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △5,215 |
| リース債務の返済による支出 | △349 | △357 |
| 配当金の支払額 | △1,903 | △2,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △89 | △89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,342 | △7,932 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,549 | △4,728 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 42,173 | 40,624 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,624 | 35,896 |
