弘電社

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弘電社のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	535	856
減価償却費	109	190
工事損失引当金の増減額（△は減少）	27	63
賞与引当金の増減額（△は減少）	△64	75
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△306	△170
受取利息及び受取配当金	△57	△59
受取保険金	△12	△13
支払利息	7	7
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	187	△2,517
未成工事支出金の増減額（△は増加）	△7	△7
棚卸資産の増減額（△は増加）	△264	△274
仕入債務の増減額（△は減少）	△322	2,341
契約負債の増減額（△は減少）	△150	415
未収消費税等の増減額（△は増加）	2	△611
未払消費税等の増減額（△は減少）	23	△272
その他の流動資産の増減額（△は増加）	124	△265
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△16	115
その他	38	19
小計	△145	△109
利息及び配当金の受取額	57	59
利息の支払額	△7	△7
保険金の受取額	12	13
法人税等の支払額	△506	△29
法人税等の還付額	－	196
営業活動によるキャッシュ・フロー	△589	123
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△68	－
有形固定資産の取得による支出	△29	△7
無形固定資産の取得による支出	△359	△45
長期貸付けによる支出	△3,200	△4,000
長期貸付金の回収による収入	3,200	6,200
短期貸付金の純増減額（△は増加）	1,448	△1,906
その他の支出	△35	△52
その他の収入	30	50
投資活動によるキャッシュ・フロー	986	238

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△120	－
自己株式の純増減額（△は増加）	△2	△1
配当金の支払額	△390	△389
その他	△22	△20
財務活動によるキャッシュ・フロー	△534	△411
現金及び現金同等物に係る換算差額	70	32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△67	△17
現金及び現金同等物の期首残高	1,180	1,112
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,112	※ 1,095