弘電社

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弘電社のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

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会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,311	535
減価償却費	106	109
投資有価証券売却損益（△は益）	△20	－
工事損失引当金の増減額（△は減少）	144	27
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3	△64
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	36	△257
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	194	△49
受取利息及び受取配当金	△47	△57
受取保険金	△11	△12
支払利息	7	7
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	187
売上債権の増減額（△は増加）	2,021	－
未成工事支出金の増減額（△は増加）	105	△7
棚卸資産の増減額（△は増加）	86	△264
仕入債務の増減額（△は減少）	△625	△322
契約負債の増減額（△は減少）	－	△150
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△651	－
未収消費税等の増減額（△は増加）	207	2
未払消費税等の増減額（△は減少）	249	23
その他の流動資産の増減額（△は増加）	407	124
その他の流動負債の増減額（△は減少）	11	△16
その他	△4	38
小計	3,525	△145
利息及び配当金の受取額	47	57
利息の支払額	△7	△7
保険金の受取額	11	12
法人税等の支払額	△722	△506
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,854	△589
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	123	△68
有形固定資産の取得による支出	△35	△29
無形固定資産の取得による支出	△201	△359
投資有価証券の売却による収入	113	－
長期貸付けによる支出	△6,200	△3,200
長期貸付金の回収による収入	3,100	3,200
短期貸付金の純増減額（△は増加）	149	1,448
その他の支出	△50	△35
その他の収入	41	30
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,958	986

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△120
自己株式の純増減額（△は増加）	△3	△2
配当金の支払額	△390	△390
その他	△23	△22
財務活動によるキャッシュ・フロー	△417	△534
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	70
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△514	△67
現金及び現金同等物の期首残高	1,694	1,180
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,180	※ 1,112