弘電社

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,600

1,311

減価償却費

103

106

災害による損失

11

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△13

144

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57

36

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△29

194

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△5

受取利息及び受取配当金

△44

△47

受取保険金

△11

△11

支払利息

7

7

売上債権の増減額（△は増加）

140

2,021

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△29

105

たな卸資産の増減額（△は増加）

40

86

仕入債務の増減額（△は減少）

△391

△625

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△48

△651

未収消費税等の増減額（△は増加）

△209

207

未払消費税等の増減額（△は減少）

△456

249

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△436

407

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△196

11

その他

0

2

小計

1,117

3,525

利息及び配当金の受取額

44

47

利息の支払額

△6

△7

保険金の受取額

11

11

災害による損失の支払額

△11

－

法人税等の支払額

△1,359

△722

法人税等の還付額

0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△204

2,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

190

123

有形固定資産の取得による支出

△67

△35

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△10

△201

投資有価証券の売却による収入

0

113

長期貸付けによる支出

△2,000

△6,200

長期貸付金の回収による収入

2,900

3,100

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△254

149

その他の支出

△50

△50

その他の収入

43

41

投資活動によるキャッシュ・フロー

750

△2,958

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△2

△3

配当金の支払額

△354

△390

その他

△20

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△446

△417

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

85

△514

現金及び現金同等物の期首残高

1,609

1,694

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,694

※ 1,180