弘電社

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,928

2,600

減価償却費

96

103

災害による損失

－

11

投資有価証券売却損益（△は益）

△101

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

46

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△886

57

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△90

△29

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23

1

受取利息及び受取配当金

△49

△44

受取保険金

△16

△11

支払利息

9

7

売上債権の増減額（△は増加）

△646

140

未成工事支出金の増減額（△は増加）

18

△29

たな卸資産の増減額（△は増加）

38

40

仕入債務の増減額（△は減少）

267

△391

未成工事受入金の増減額（△は減少）

14

△48

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△209

未払消費税等の増減額（△は減少）

416

△456

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△17

△436

その他の流動負債の増減額（△は減少）

145

△196

その他

△4

0

小計

2,184

1,117

利息及び配当金の受取額

49

44

利息の支払額

△9

△6

保険金の受取額

16

11

災害による損失の支払額

－

△11

法人税等の支払額

△156

△1,359

法人税等の還付額

147

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,232

△204

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

99

190

有形固定資産の取得による支出

△41

△67

有形固定資産の売却による収入

6

0

無形固定資産の取得による支出

△17

△10

投資有価証券の売却による収入

309

0

長期貸付けによる支出

△2,600

△2,000

長期貸付金の回収による収入

300

2,900

短期貸付金の純増減額（△は増加）

458

△254

その他の支出

△57

△50

その他の収入

38

43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,502

750

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

40

△70

自己株式の純増減額（△は増加）

△2

△2

配当金の支払額

△212

△354

その他

△16

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△191

△446

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

521

85

現金及び現金同等物の期首残高

1,088

1,609

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,609

※ 1,694