弘電社

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,476

2,928

減価償却費

106

96

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△101

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△13

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△125

46

賞与引当金の増減額（△は減少）

△83

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

△886

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△83

△90

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△45

23

受取利息及び受取配当金

△40

△49

受取保険金

△15

△16

支払利息

13

9

支払手数料

16

0

固定資産除却損

17

0

固定資産売却損益（△は益）

238

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,624

△646

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△17

18

たな卸資産の増減額（△は増加）

△77

38

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,978

267

未成工事受入金の増減額（△は減少）

407

14

未払消費税等の増減額（△は減少）

△239

416

その他の流動資産の増減額（△は増加）

67

△17

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△12

145

その他

38

△6

小計

3,312

2,184

利息及び配当金の受取額

40

49

利息の支払額

△10

△9

保険金の受取額

15

16

法人税等の支払額

△780

△156

法人税等の還付額

－

147

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,577

2,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△199

99

有形固定資産の取得による支出

△5

△41

有形固定資産の売却による収入

284

6

無形固定資産の取得による支出

△30

△17

投資有価証券の売却による収入

9

309

長期貸付けによる支出

△1,000

△2,600

長期貸付金の回収による収入

300

300

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△1,397

458

その他の支出

△56

△57

その他の収入

100

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,995

△1,502

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40

40

自己株式の純増減額（△は増加）

△3

△2

配当金の支払額

△213

△212

支払手数料の支払額

△18

△3

その他

△14

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△289

△191

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

294

521

現金及び現金同等物の期首残高

794

1,088

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,088

※ 1,609