弘電社

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弘電社のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,831	1,476
減価償却費	111	106
減損損失	49	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	△0
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△168	△125
賞与引当金の増減額（△は減少）	148	△83
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	18	27
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△28	△83
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16	△45
受取利息及び受取配当金	△40	△40
受取保険金	△15	△15
支払利息	17	13
支払手数料	－	16
固定資産除却損	8	17
固定資産売却損益（△は益）	－	238
売上債権の増減額（△は増加）	△4,050	3,624
未成工事支出金の増減額（△は増加）	39	△17
たな卸資産の増減額（△は増加）	△46	△77
仕入債務の増減額（△は減少）	1,507	△1,978
未成工事受入金の増減額（△は減少）	2	407
未払消費税等の増減額（△は減少）	71	△239
その他の流動資産の増減額（△は増加）	136	67
その他の流動負債の増減額（△は減少）	12	△12
その他	△14	38
小計	△394	3,312
利息及び配当金の受取額	40	40
利息の支払額	△16	△10
保険金の受取額	15	15
法人税等の支払額	△661	△780
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,017	2,577
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△49	△199
有形固定資産の取得による支出	△29	△5
有形固定資産の売却による収入	25	284
無形固定資産の取得による支出	△33	△30
投資有価証券の売却による収入	2	9
長期貸付けによる支出	△400	△1,000
長期貸付金の回収による収入	200	300
短期貸付金の純増減額（△は増加）	1,080	△1,397
その他の支出	△54	△56
その他の収入	42	100
投資活動によるキャッシュ・フロー	783	△1,995


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△40
自己株式の純増減額（△は増加）	△2	△3
配当金の支払額	△142	△213
支払手数料の支払額	－	△18
その他	△13	△14
財務活動によるキャッシュ・フロー	△158	△289
現金及び現金同等物に係る換算差額	△19	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△412	294
現金及び現金同等物の期首残高	1,206	794
現金及び現金同等物の期末残高	※ 794	※ 1,088