弘電社

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,297

1,831

減価償却費

140

111

減損損失

-

49

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△131

△3

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△4

△168

賞与引当金の増減額（△は減少）

92

148

退職給付信託設定損益（△は益）

△17

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16

18

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△138

△28

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

16

受取利息及び受取配当金

△42

△40

受取保険金

△16

△15

支払利息

17

17

投資有価証券売却損益（△は益）

△26

-

固定資産除却損

27

8

売上債権の増減額（△は増加）

2,379

△4,050

破産更生債権等の増減額（△は増加）

149

△0

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△37

39

たな卸資産の増減額（△は増加）

82

△46

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,520

1,507

未成工事受入金の増減額（△は減少）

357

2

未収消費税等の増減額（△は増加）

11

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

187

71

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△101

136

その他の流動負債の増減額（△は減少）

59

12

その他

64

△13

小計

2,819

△394

利息及び配当金の受取額

42

40

利息の支払額

△17

△16

保険金の受取額

16

15

法人税等の支払額

△58

△661

法人税等の還付額

66

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,867

△1,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△256

△49

有形固定資産の取得による支出

△3

△29

有形固定資産の売却による収入

-

25

無形固定資産の取得による支出

△31

△33

投資有価証券の売却による収入

332

2

長期貸付けによる支出

△500

△400

長期貸付金の回収による収入

-

200

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△2,209

1,080

その他の支出

△57

△54

その他の収入

40

42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,684

783

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

△2

△2

配当金の支払額

△88

△142

その他

△15

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△107

△158

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

59

△412

現金及び現金同等物の期首残高

1,147

1,206

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,206

※ 794