弘電社

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

475

1,297

減価償却費

150

140

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△131

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△90

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△105

92

退職給付信託設定損益（△は益）

-

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△40

△16

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△160

△138

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

4

受取利息及び受取配当金

△42

△42

受取保険金

△15

△16

支払利息

18

17

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△26

固定資産除却損

-

27

売上債権の増減額（△は増加）

1,888

2,379

破産更生債権等の増減額（△は増加）

4

149

未成工事支出金の増減額（△は増加）

21

△37

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27

82

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,247

△1,520

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△720

357

未収消費税等の増減額（△は増加）

△11

11

未払消費税等の増減額（△は減少）

△204

187

その他の流動資産の増減額（△は増加）

19

△101

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△33

59

その他

△70

64

小計

△1,185

2,819

利息及び配当金の受取額

42

42

利息の支払額

△18

△17

保険金の受取額

15

16

法人税等の支払額

△182

△58

法人税等の還付額

-

66

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,328

2,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△90

△256

有形固定資産の取得による支出

△17

△3

無形固定資産の取得による支出

△6

△31

投資有価証券の売却による収入

0

332

長期貸付けによる支出

-

△500

短期貸付金の純増減額（△は増加）

890

△2,209

その他の支出

△63

△57

その他の収入

41

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

755

△2,684

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

150

-

自己株式の純増減額（△は増加）

△1

△2

配当金の支払額

△88

△88

その他

△20

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

38

△107

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△482

59

現金及び現金同等物の期首残高

1,629

1,147

現金及び現金同等物の期末残高

1,147

1,206