弘電社

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弘電社のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	551	475
減価償却費	157	150
減損損失	20	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△155	△4
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△73	△90
賞与引当金の増減額（△は減少）	79	△105
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△835	-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	873	△40
前払年金費用の増減額（△は増加）	1,221	-
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1,372	△160
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	8	11
受取利息及び受取配当金	△53	△42
受取保険金	△11	△15
支払利息	20	18
売上債権の増減額（△は増加）	△1,537	1,888
破産更生債権等の増減額（△は増加）	164	4
未成工事支出金の増減額（△は増加）	△49	21
たな卸資産の増減額（△は増加）	△25	△27
仕入債務の増減額（△は減少）	2,468	△2,247
未成工事受入金の増減額（△は減少）	118	△720
未収消費税等の増減額（△は増加）	12	△11
未払消費税等の増減額（△は減少）	224	△204
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△86	19
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△31	△33
その他	△22	△70
小計	1,667	△1,185
利息及び配当金の受取額	53	42
利息の支払額	△22	△18
保険金の受取額	11	15
法人税等の支払額	△248	△182
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,461	△1,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△161	△90
有形固定資産の取得による支出	△200	△17
有形固定資産の売却による収入	103	-
無形固定資産の取得による支出	△9	△6
投資有価証券の売却による収入	4	0
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△1,649	890
その他の支出	△54	△63
その他の収入	74	41
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,893	755


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△399	150
自己株式の純増減額（△は増加）	△1	△1
配当金の支払額	△82	△88
その他	△23	△20
財務活動によるキャッシュ・フロー	△506	38
現金及び現金同等物に係る換算差額	73	50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△866	△482
現金及び現金同等物の期首残高	2,495	1,629
現金及び現金同等物の期末残高	1,629	1,147