弘電社のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,316 | 3,779 |
| 減価償却費 | 210 | 205 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 174 | △283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 42 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △180 | △433 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △84 |
| 受取保険金 | △14 | △15 |
| 支払利息 | 7 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △24 | △119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △234 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | △257 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △398 | 313 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 25 | △6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 155 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,221 | 382 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △179 | △10 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 611 | △321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 990 | △985 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △116 | △346 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 222 | △61 |
| その他 | △54 | 36 |
| 小計 | 499 | 1,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 84 |
| 利息の支払額 | △7 | △11 |
| 保険金の受取額 | 14 | 15 |
| 法人税等の支払額 | △374 | △644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190 | 1,116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6 | △109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49 | △91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 170 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | △406 |
| 長期貸付けによる支出 | △3,000 | △2,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,000 | 3,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △963 | △1,280 |
| その他の支出 | △20 | △21 |
| その他の収入 | 11 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13 | △249 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △60 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △9 | △236 |
| 配当金の支払額 | △389 | △770 |
| その他 | △18 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △418 | △1,076 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | △20 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △178 | △230 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,095 | 917 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 917 | 686 |
