弘電社

1948

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弘電社のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	856	1,316
減価償却費	190	210
工事損失引当金の増減額（△は減少）	63	174
賞与引当金の増減額（△は減少）	75	33
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△170	△180
受取利息及び受取配当金	△59	△58
受取保険金	△13	△14
支払利息	7	7
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△24
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△2,517	△398
未成工事支出金の増減額（△は増加）	△7	25
棚卸資産の増減額（△は増加）	△274	155
仕入債務の増減額（△は減少）	2,341	△2,221
契約負債の増減額（△は減少）	415	△179
未収消費税等の増減額（△は増加）	△611	611
未払消費税等の増減額（△は減少）	△272	990
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△265	△116
その他の流動負債の増減額（△は減少）	115	222
その他	19	△54
小計	△109	499
利息及び配当金の受取額	59	58
利息の支払額	△7	△7
保険金の受取額	13	14
法人税等の支払額	△29	△374
法人税等の還付額	196	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	123	190
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△7	△6
無形固定資産の取得による支出	△45	△49
投資有価証券の売却による収入	－	41
長期貸付けによる支出	△4,000	△3,000
長期貸付金の回収による収入	6,200	4,000
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△1,906	△963
その他の支出	△52	△20
その他の収入	50	12
投資活動によるキャッシュ・フロー	238	13

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の純増減額（△は増加）	△1	△9
配当金の支払額	△389	△389
その他	△20	△18
財務活動によるキャッシュ・フロー	△411	△418
現金及び現金同等物に係る換算差額	32	36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△17	△178
現金及び現金同等物の期首残高	1,112	1,095
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,095	※ 917