中電工のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,818 | 11,119 |
| 減価償却費 | 2,839 | 2,823 |
| のれん償却額 | 831 | 741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △52 | 7 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 519 | 204 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △117 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,195 | △1,118 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79 | 151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △795 | △9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 816 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 1 |
| 受取和解金 | △200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,390 | △8,622 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △338 | △804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,666 | 4,638 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △81 | △214 |
| その他 | △890 | 1,035 |
| 小計 | 13,218 | 10,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,388 | 1,277 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 和解金の受取額 | 200 | － |
| 法人税等の支払額 | △5,690 | △4,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,116 | 7,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △378 | △768 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,470 | △1,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △905 | △7,348 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,537 | 5,453 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △36 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 8 |
| その他 | △589 | △992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,344 | △4,326 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △353 | △399 |
| リース債務の返済による支出 | △177 | △162 |
| 自己株式の取得による支出 | △981 | △1,359 |
| 自己株式の売却による収入 | 322 | 382 |
| 配当金の支払額 | △5,812 | △5,764 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △48 | △28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,182 | △8,516 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △43 | 76 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,235 | △4,797 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,242 | 30,477 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,477 | 25,679 |
