中電工のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,136 | 12,818 |
| 減価償却費 | 2,776 | 2,839 |
| のれん償却額 | 645 | 831 |
| 減損損失 | 1,746 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | △52 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 511 | 519 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 148 | △117 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,818 | △1,195 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,240 | △795 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,374 | 63 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 177 | 15 |
| 受取和解金 | － | △200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,950 | 1,390 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △192 | △338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,791 | △1,666 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △390 | △81 |
| その他 | △654 | △890 |
| 小計 | 14,102 | 13,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,961 | 1,388 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 和解金の受取額 | － | 200 |
| 法人税等の支払額 | △4,227 | △5,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,835 | 9,116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,106 | △378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 688 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,147 | △1,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,627 | △905 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,692 | 9,537 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △11,625 | － |
| 貸付けによる支出 | △5,006 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,012 | 15 |
| その他 | △651 | △589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,725 | 6,344 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,387 | △130 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △21 | △353 |
| リース債務の返済による支出 | △184 | △177 |
| 自己株式の取得による支出 | △901 | △981 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,021 | 322 |
| 配当金の支払額 | △5,790 | △5,812 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △73 | △48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,438 | △7,182 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △43 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △10,324 | 8,235 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,566 | 22,242 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,242 | 30,477 |
