中電工のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,848 | 9,136 |
| 減価償却費 | 2,960 | 2,776 |
| のれん償却額 | 790 | 645 |
| 減損損失 | ― | 1,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 40 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 672 | 511 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △55 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,343 | △1,818 |
| 支払利息 | 3 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,829 | △1,240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 478 | 1,374 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 396 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △499 | △1,950 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,273 | △192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △559 | 3,791 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,348 | △390 |
| その他 | 325 | △653 |
| 小計 | 12,121 | 14,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,492 | 1,961 |
| 利息の支払額 | △3 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △3,484 | △4,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,126 | 11,835 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △199 | △1,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179 | 688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,810 | △2,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △37,041 | △20,627 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,443 | 19,692 |
| 金銭の信託の売却による収入 | 983 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △11,625 |
| 貸付けによる支出 | △7 | △5,006 |
| 貸付金の回収による収入 | 429 | 5,012 |
| その他 | △606 | △651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,559 | △15,725 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | △1,387 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △353 | △21 |
| リース債務の返済による支出 | △210 | △184 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,329 | △901 |
| 自己株式の売却による収入 | 286 | 1,021 |
| 配当金の支払額 | △5,560 | △5,790 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △45 | △73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,712 | △6,438 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △21,174 | △10,324 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 53,740 | 32,566 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,566 | 22,242 |
