中電工のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,632 | 9,848 |
| 減価償却費 | 2,862 | 2,960 |
| のれん償却額 | 333 | 790 |
| 減損損失 | 46 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14 | 8 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 1,525 | 672 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △124 | △55 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,297 | △1,343 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △942 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △65 | △1,829 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 478 |
| 関係会社株式評価損 | 67 | ― |
| 固定資産処分損益（△は益） | 95 | 396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,819 | △499 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △1,506 | 2,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,515 | △559 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,953 | △1,348 |
| その他 | △284 | 325 |
| 小計 | 8,947 | 12,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,478 | 1,492 |
| 利息の支払額 | △1 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △3,724 | △3,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,700 | 10,126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △157 | △199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,533 | 179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,735 | △2,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,979 | △37,041 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,092 | 13,443 |
| 金銭の信託の売却による収入 | ― | 983 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,384 | ― |
| 貸付けによる支出 | △10 | △7 |
| 貸付金の回収による収入 | 192 | 429 |
| その他 | △428 | △606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,499 | △25,559 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △17 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △350 | △353 |
| リース債務の返済による支出 | △223 | △210 |
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △1,329 |
| 自己株式の売却による収入 | 231 | 286 |
| 配当金の支払額 | △4,659 | △5,560 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18 | △45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,055 | △5,712 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | △28 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,839 | △21,174 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 58,580 | 53,740 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 53,740 | 32,566 |
