中電工のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △3,173 | 12,572 |
| 減価償却費 | 2,951 | 3,358 |
| のれん償却額 | 644 | 640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △37 | 6 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 341 | 532 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 795 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 240 | △243 |
| 受取利息及び受取配当金 | △957 | △978 |
| 支払利息 | 7 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | △610 | 635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,565 | 294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △81 | △2 |
| 関係会社株式評価損 | 487 | 114 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △518 | △4,129 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △1,013 | 1,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,886 | 2,521 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,006 | △594 |
| その他 | △1,809 | 297 |
| 小計 | 8,988 | 16,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,111 | 1,099 |
| 利息の支払額 | △7 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △3,910 | △3,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,181 | 13,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △419 | △209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 978 | 317 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,080 | △3,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,242 | △9,496 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,800 | 7,370 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 3 |
| その他 | △1,235 | △709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,843 | △6,098 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △133 | － |
| リース債務の返済による支出 | △151 | △125 |
| 自己株式の取得による支出 | △830 | △1,462 |
| 自己株式の売却による収入 | 119 | 0 |
| 配当金の支払額 | △5,737 | △5,699 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △28 | △28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,512 | △7,316 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186 | 135 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,699 | 442 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,679 | 29,403 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,403 | 29,845 |
