日本リーテックのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,539,172 | 3,072,370 |
| 減価償却費 | 1,246,689 | 1,377,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △664,793 | 218,145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,574 | 14,600 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △1,277 | △5,062 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1,334 | 638 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8,059 | 116,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | △136,702 | △129,945 |
| 支払利息 | 63,841 | 60,279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △65,831 | △270,284 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △22,196 | 56,653 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △184,826 | △46,038 |
| 国庫補助金 | △27,473 | △1,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 771,191 | △2,186,260 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 55,345 | △58,203 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 229,998 | △189,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △897,271 | 798,614 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △15,759 | △8,832 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △26,014 | 117,472 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,288 | △94,972 |
| 小計 | 3,880,411 | 2,842,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196,624 | 188,943 |
| 利息の支払額 | △64,096 | △60,279 |
| 法人税等の支払額 | △1,387,523 | △802,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,625,416 | 2,168,220 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △13,007 | △13,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,007 | 13,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △537,927 | △743,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168,156 | 2,174 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 7,700 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △14,292 | △29,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △308,771 | △142,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,572 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210,250 | 80,622 |
| 貸付けによる支出 | △19,417 | △74,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,560 | 68,324 |
| 国庫補助金による収入 | 27,473 | 1,273 |
| その他 | 500 | △100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △455,039 | △830,850 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △411,194 | △473,801 |
| 自己株式の取得による支出 | △65 | △175,443 |
| 配当金の支払額 | △677,584 | △678,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,088,844 | △1,327,814 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,081,531 | 9,555 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,747,295 | 7,828,827 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,828,827 | 7,838,382 |
