日本リーテックのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,269,842 | 4,767,912 |
| 減価償却費 | 775,500 | 961,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,087 | △7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △203,977 | 200,187 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,841 | 19,965 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,088 | 1,114 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | 113,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △46,891 | △27,737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8,342 | △76,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | △119,087 | △131,967 |
| 支払利息 | 32,879 | 46,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △567,828 | △558,164 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 71,222 | 36,586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △790,000 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,803 | - |
| 減損損失 | 101,401 | 47,486 |
| 受取保険金 | - | △26,613 |
| 損害賠償損失 | - | 10,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,293,930 | △1,214,453 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △329,257 | △14,153 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 151,505 | △921,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △276,862 | △132,325 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △127,168 | 3,653 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 142,303 | 1,511,172 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 215,423 | 1,137,706 |
| その他 | △7,043 | 31 |
| 小計 | 985,651 | 5,755,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,421 | 139,267 |
| 利息の支払額 | △32,879 | △46,730 |
| 法人税等の支払額 | △1,662,318 | △1,226,029 |
| 保険金の受取額 | - | 26,613 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △10,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △585,125 | 4,638,116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △13,006 | △13,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,006 | 13,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,251,298 | △2,406,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 344,893 | 114,075 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 7,100 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △95,015 | △7,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,728 | △71,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,479 | △1,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 835,000 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △17,379 |
| 貸付けによる支出 | △26,800 | △24,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,511 | 28,452 |
| その他 | 2,474 | 907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,204,343 | △2,385,254 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △60,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △229,290 | △265,406 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 2,500 | 2,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △119 | △264 |
| 配当金の支払額 | △375,700 | △450,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △662,611 | △713,716 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,452,079 | 1,539,144 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,174,648 | 6,722,568 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,722,568 | 8,261,713 |
