日本リーテックのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,710,054 | 3,539,172 |
| 減価償却費 | 1,065,818 | 1,246,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117,194 | △664,793 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,779 | △10,574 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 161 | △1,277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,724 | △1,334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △46,746 | △8,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | △141,591 | △136,702 |
| 支払利息 | 50,321 | 63,841 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △344,945 | △65,831 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 55,183 | △22,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △184,826 |
| 国庫補助金 | - | △27,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362,682 | 771,191 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △114,191 | 55,345 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △114,436 | 229,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △960,391 | △897,271 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,930 | △15,759 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △182,566 | △26,014 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,077 | 36,288 |
| 小計 | 4,516,058 | 3,880,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205,909 | 196,624 |
| 利息の支払額 | △50,248 | △64,096 |
| 法人税等の支払額 | △1,602,617 | △1,387,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,069,102 | 2,625,416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △13,007 | △13,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,006 | 13,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,288,712 | △537,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,507 | 168,156 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 16,000 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △51,805 | △14,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △231,708 | △308,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,536 | △1,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 210,250 |
| 貸付けによる支出 | △14,200 | △19,417 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,922 | 20,560 |
| 国庫補助金による収入 | - | 27,473 |
| その他 | 930 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,520,603 | △455,039 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,050,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △288,874 | △411,194 |
| 自己株式の取得による支出 | △388 | △65 |
| 配当金の支払額 | △677,943 | △677,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,017,206 | △1,088,844 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △468,707 | 1,081,531 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,216,003 | 6,747,295 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,747,295 | 7,828,827 |
