日本リーテックのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,051,124 | 4,710,054 |
| 減価償却費 | 1,018,230 | 1,065,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △155 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,791 | 117,194 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,289 | 1,779 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,526 | 161 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △113,718 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1,289 | 3,724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,146 | △46,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | △143,921 | △141,591 |
| 支払利息 | 44,781 | 50,321 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △598,065 | △344,945 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21,870 | 55,183 |
| 減損損失 | 77,768 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,682,102 | 362,682 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △78,633 | △114,191 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 701,351 | △114,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,039,492 | △960,391 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △33,612 | 9,930 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,699,854 | △182,566 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 127,732 | 44,077 |
| 小計 | 1,846,172 | 4,516,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,220 | 205,909 |
| 利息の支払額 | △44,598 | △50,248 |
| 法人税等の支払額 | △1,483,252 | △1,602,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,542 | 3,069,102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △13,006 | △13,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,006 | 13,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,679,152 | △1,288,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113,577 | 27,507 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 16,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △14,039 | △51,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △141,637 | △231,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,560 | △1,536 |
| 貸付けによる支出 | △20,580 | △14,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,752 | 22,922 |
| その他 | 574 | 930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,721,065 | △1,520,603 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050,000 | △1,050,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △292,005 | △288,874 |
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △388 |
| 配当金の支払額 | △552,150 | △677,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,813 | △2,017,206 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,045,710 | △468,707 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,261,713 | 7,216,003 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,216,003 | 6,747,295 |
