日本リーテックのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,767,912 | 5,051,124 |
| 減価償却費 | 961,752 | 1,018,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | △155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200,187 | 52,791 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,965 | △4,289 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,114 | 6,526 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 113,718 | △113,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △27,737 | △1,289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △76,033 | 60,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | △131,967 | △143,921 |
| 支払利息 | 46,730 | 44,781 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △558,164 | △598,065 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 36,586 | 21,870 |
| 減損損失 | 47,486 | 77,768 |
| 受取保険金 | △26,613 | - |
| 損害賠償損失 | 10,345 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,214,453 | △3,682,102 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △14,153 | △78,633 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △921,567 | 701,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △132,325 | 1,039,492 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,653 | △33,612 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,511,172 | △1,699,854 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,137,706 | 127,732 |
| その他 | 31 | - |
| 小計 | 5,755,340 | 1,846,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,267 | 151,220 |
| 利息の支払額 | △46,730 | △44,598 |
| 法人税等の支払額 | △1,226,029 | △1,483,252 |
| 保険金の受取額 | 26,613 | - |
| 損害賠償金の支払額 | △10,345 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,638,116 | 469,542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △13,006 | △13,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,006 | 13,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,406,168 | △1,679,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,075 | 113,577 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △7,396 | △14,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △71,446 | △141,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,549 | △1,560 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △17,379 | - |
| 貸付けによる支出 | △24,750 | △20,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,452 | 21,752 |
| その他 | 907 | 574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,385,254 | △1,721,065 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 1,050,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △265,406 | △292,005 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 2,500 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △264 | △30 |
| 配当金の支払額 | △450,546 | △552,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △713,716 | 205,813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,539,144 | △1,045,710 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,722,568 | 8,261,713 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,261,713 | 7,216,003 |
