日本リーテックのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,072,370 | 3,894,969 |
| 減価償却費 | 1,377,314 | 1,430,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218,145 | 255,240 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,600 | 3,557 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △5,062 | △2,343 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 638 | △9,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116,273 | 242,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | △129,945 | △140,898 |
| 支払利息 | 60,279 | 61,561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △270,284 | △315,275 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 56,653 | 26,780 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △46,038 | △11,555 |
| 国庫補助金 | △1,273 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,186,260 | △780,668 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △58,203 | △22,187 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △189,249 | △525,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 798,614 | 238,103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △8,832 | 133,291 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 117,472 | 111,064 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △94,972 | 198,534 |
| 小計 | 2,842,238 | 4,789,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188,943 | 208,576 |
| 利息の支払額 | △60,279 | △61,538 |
| 法人税等の支払額 | △802,681 | △1,071,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,168,220 | 3,864,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △13,007 | △13,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,007 | 13,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △743,333 | △2,019,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,174 | 189,733 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 7,700 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △29,995 | △22,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △142,615 | △26,112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,622 | 21,077 |
| 貸付けによる支出 | △74,900 | △64,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 68,324 | 71,560 |
| 国庫補助金による収入 | 1,273 | - |
| その他 | △100 | 695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △830,850 | △1,849,618 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △473,801 | △529,282 |
| 自己株式の取得による支出 | △175,443 | △250,600 |
| 配当金の支払額 | △678,570 | △680,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,327,814 | △960,439 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,555 | 1,054,474 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,828,827 | 7,838,382 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,838,382 | 8,892,857 |
