日本リーテックのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,894,969 | 6,479,250 |
| 減価償却費 | 1,430,828 | 1,483,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 255,240 | 629,239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,557 | 2,945 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △2,343 | 2,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △9,175 | 224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 242,782 | 42,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | △140,898 | △173,304 |
| 支払利息 | 61,561 | 88,115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △315,275 | △543,716 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 26,780 | 29,531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △11,555 | △552,838 |
| 国庫補助金 | － | △650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △780,668 | △7,122,077 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △22,187 | △410,870 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △525,337 | 239,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,103 | 2,413,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 133,291 | 5,906 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 111,064 | 119,545 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 198,534 | 685,318 |
| 小計 | 4,789,272 | 3,418,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208,576 | 237,898 |
| 利息の支払額 | △61,538 | △88,110 |
| 法人税等の支払額 | △1,071,777 | △1,527,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,864,532 | 2,040,534 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △13,007 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,007 | 13,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,019,405 | △1,711,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189,733 | 240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △30,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △22,957 | △19,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,112 | △118,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,077 | 687,630 |
| 貸付けによる支出 | △64,210 | △18,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 71,560 | 19,812 |
| 国庫補助金による収入 | － | 650 |
| その他 | 695 | 492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,849,618 | △1,185,975 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △529,282 | △571,024 |
| 自己株式の取得による支出 | △250,600 | △104 |
| 配当金の支払額 | △680,557 | △871,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △960,439 | △1,442,649 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,054,474 | △588,090 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,838,382 | 8,892,857 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,892,857 | 8,304,766 |
