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日本リーテック

1938

東証プライム
建設業

日本リーテックのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,894,969

6,479,250

 

減価償却費

1,430,828

1,483,865

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

255,240

629,239

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

3,557

2,945

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

2,343

2,485

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9,175

224

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

242,782

42,067

 

受取利息及び受取配当金

140,898

173,304

 

支払利息

61,561

88,115

 

持分法による投資損益(△は益)

315,275

543,716

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

26,780

29,531

 

投資有価証券売却損益(△は益)

11,555

552,838

 

国庫補助金

650

 

売上債権の増減額(△は増加)

780,668

7,122,077

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

22,187

410,870

 

その他の資産の増減額(△は増加)

525,337

239,878

 

仕入債務の増減額(△は減少)

238,103

2,413,469

 

未払費用の増減額(△は減少)

133,291

5,906

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

111,064

119,545

 

その他の負債の増減額(△は減少)

198,534

685,318

 

小計

4,789,272

3,418,384

 

利息及び配当金の受取額

208,576

237,898

 

利息の支払額

61,538

88,110

 

法人税等の支払額

1,071,777

1,527,638

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,864,532

2,040,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

13,007

10,000

 

定期預金の払戻による収入

13,007

13,007

 

有形固定資産の取得による支出

2,019,405

1,711,593

 

有形固定資産の売却による収入

189,733

240

 

投資有価証券の取得による支出

30,000

 

有形固定資産の除却による支出

22,957

19,900

 

無形固定資産の取得による支出

26,112

118,114

 

投資有価証券の売却による収入

21,077

687,630

 

貸付けによる支出

64,210

18,200

 

貸付金の回収による収入

71,560

19,812

 

国庫補助金による収入

650

 

その他

695

492

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,849,618

1,185,975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

529,282

571,024

 

自己株式の取得による支出

250,600

104

 

配当金の支払額

680,557

871,520

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

960,439

1,442,649

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,054,474

588,090

現金及び現金同等物の期首残高

7,838,382

8,892,857

現金及び現金同等物の期末残高

 8,892,857

 8,304,766