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(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,894,969
6,479,250
減価償却費
1,430,828
1,483,865
賞与引当金の増減額(△は減少)
255,240
629,239
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
3,557
2,945
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△2,343
2,485
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△9,175
224
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
242,782
42,067
受取利息及び受取配当金
△140,898
△173,304
支払利息
61,561
88,115
持分法による投資損益(△は益)
△315,275
△543,716
有形固定資産除売却損益(△は益)
26,780
29,531
投資有価証券売却損益(△は益)
△11,555
△552,838
国庫補助金
-
△650
売上債権の増減額(△は増加)
△780,668
△7,122,077
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△22,187
△410,870
その他の資産の増減額(△は増加)
△525,337
239,878
仕入債務の増減額(△は減少)
238,103
2,413,469
未払費用の増減額(△は減少)
133,291
5,906
未成工事受入金の増減額(△は減少)
111,064
119,545
その他の負債の増減額(△は減少)
198,534
685,318
小計
4,789,272
3,418,384
利息及び配当金の受取額
208,576
237,898
利息の支払額
△61,538
△88,110
法人税等の支払額
△1,071,777
△1,527,638
3,864,532
2,040,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△13,007
△10,000
定期預金の払戻による収入
13,007
有形固定資産の取得による支出
△2,019,405
△1,711,593
有形固定資産の売却による収入
189,733
240
投資有価証券の取得による支出
△30,000
有形固定資産の除却による支出
△22,957
△19,900
無形固定資産の取得による支出
△26,112
△118,114
投資有価証券の売却による収入
21,077
687,630
貸付けによる支出
△64,210
△18,200
貸付金の回収による収入
71,560
19,812
国庫補助金による収入
650
その他
695
492
△1,849,618
△1,185,975
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
500,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△529,282
△571,024
自己株式の取得による支出
△250,600
△104
配当金の支払額
△680,557
△871,520
△960,439
△1,442,649
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,054,474
△588,090
現金及び現金同等物の期首残高
7,838,382
8,892,857
現金及び現金同等物の期末残高
8,304,766