ユアテック

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ユアテック(1934)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ユアテックのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△417	12,256
	減価償却費	3,430	3,138
	減損損失	146	85
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	63	8
	工事損失引当金の増減額（△は減少）	889	918
	災害損失引当金の増減額（△は減少）	△23	△35
	受取利息及び受取配当金	△299	△208
	支払利息	12	15
	為替差損益（△は益）	△297	△318
	持分法による投資損益（△は益）	△5	△63
	有形固定資産売却損益（△は益）	3	△2
	売上債権の増減額（△は増加）	△8,949	△5,357
	未成工事支出金の増減額（△は増加）	1,109	459
	仕入債務の増減額（△は減少）	7,726	1,399
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	△461	2,837
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△709	△760
	その他	△1,434	2,665
	小計	782	17,036
	利息及び配当金の受取額	309	201
	利息の支払額	△12	△15
	法人税等の支払額	△171	△516
	営業活動によるキャッシュ・フロー	908	16,706
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△1,000	△1,200
	定期預金の払戻による収入	2,803	1,110
	預け金の預入による支出	△1,000	△7,300
	預け金の払戻による収入	1,300	3,800
	有価証券の取得による支出	－	△5,997
	有価証券の売却及び償還による収入	－	1,998
	有形固定資産の取得による支出	△2,230	△2,666
	有形固定資産の売却による収入	87	30
	無形固定資産の取得による支出	△244	△598
	投資有価証券の取得による支出	△195	△6,001
	投資有価証券の売却及び償還による収入	3,487	2,509
	長期貸付けによる支出	－	△3
	長期貸付金の回収による収入	64	19
	長期預け金の払戻による収入	80	1,080
	その他	57	115
	投資活動によるキャッシュ・フロー	3,209	△13,104

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	150	40
	短期借入金の返済による支出	△100	△95
	リース債務の返済による支出	△14	△10
	長期借入れによる収入	1,800	2,730
	長期借入金の返済による支出	△2,420	△2,302
	少数株主からの払込みによる収入	10	－
	自己株式の売却による収入	0	0
	自己株式の取得による支出	△6	△15
	配当金の支払額	△796	△954
	少数株主への配当金の支払額	△1	△1
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,378	△609
現金及び現金同等物に係る換算差額		224	309
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,964	3,301
現金及び現金同等物の期首残高		29,189	32,153
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	39
現金及び現金同等物の期末残高		32,153	35,494